Vaga para Assistente Tesouraria (Human Capital Moz)

A Human Capital Mozambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal, um (1) Assistente Tesouraria.

Objectivo

• Assegurar as tarefas diárias e reportes de tesouraria de acordo com as orientações estabelecidas.

Responsabilidades Principais

• Confirmar os depósitos e emitir os recibos e/ou adiantamentos numa base diária;
• Verificar os extractos bancários numa base diária, fazendo a actualização diária dos cheques devolvidos ao Departamento Comercial;
• Verificar em coordenação com a contabilidade os depósitos pendentes quinzenalmente, no sentido de se procurar saber a origem dos mesmos junto do Departamento Comercial;
• Lançar diariamente os cheques emitidos no módulo tesouraria e enviar à contabilidade;
• Lançar diariamente os caixas no módulo tesouraria e enviar a contabilidade;
• Elaborar o mapa dos cheques emitidos ao dia;
• Garantir igualdade entre os saldos dos banco entre o módulo tesouraria e os extractos bancários;
• Garantir igualdade entre os saldos de dos caixas entre o Módulo tesouraria e as folhas de caixa;
• Assegurar o cumprimento dos procedimentos do Sistema Integrado de Gestão da sua responsabilidade;
• Realizar outras actividades ou tarefas, não especificadas atrás, sempre que sejam consideradas necessárias à prossecução dos objectivos da empresa e do Grupo.

Requisitos [Competências e Experiência]

• Habilitações académicas ao nível do Ensino Técnico Médio em área relevante (obrigatório);
• Cinco (5) anos de experiência profissional em funções análogas;
• Conhecimentos de MS Office e ERP Primavera na óptica de utilizador frequente (obrigatório);
• Conhecimentos de inglês oral e escrito (Obrigatório);
• Elevado sentido de dever e responsabilidade;
• Elevado nivel de rigor;
• Elevada capacidade de organização e planeamento.