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A Human Capital Mozambique pretende recrutar para o seu quadro de pessoal, um (1) Assistente Tesouraria.
Objectivo
- Assegurar as tarefas diárias e reportes de tesouraria de acordo com as orientações estabelecidas.
Responsabilidades Principais
- Confirmar os depósitos e emitir os recibos e/ou adiantamentos numa base diária;
- Verificar os extractos bancários numa base diária, fazendo a actualização diária dos cheques devolvidos ao Departamento Comercial;
- Verificar em coordenação com a contabilidade os depósitos pendentes quinzenalmente, no sentido de se procurar saber a origem dos mesmos junto do Departamento Comercial;
- Lançar diariamente os cheques emitidos no módulo tesouraria e enviar à contabilidade;
- Lançar diariamente os caixas no módulo tesouraria e enviar a contabilidade;
- Elaborar o mapa dos cheques emitidos ao dia;
- Garantir igualdade entre os saldos dos banco entre o módulo tesouraria e os extractos bancários;
- Garantir igualdade entre os saldos de dos caixas entre o Módulo tesouraria e as folhas de caixa;
- Assegurar o cumprimento dos procedimentos do Sistema Integrado de Gestão da sua responsabilidade;
- Realizar outras actividades ou tarefas, não especificadas atrás, sempre que sejam consideradas necessárias à prossecução dos objectivos da empresa e do Grupo.
Requisitos [Competências e Experiência]
- Habilitações académicas ao nível do Ensino Técnico Médio em área relevante (obrigatório);
- Cinco (5) anos de experiência profissional em funções análogas;
- Conhecimentos de MS Office e ERP Primavera na óptica de utilizador frequente (obrigatório);
- Conhecimentos de inglês oral e escrito (Obrigatório);
- Elevado sentido de dever e responsabilidade;
- Elevado nivel de rigor;
- Elevada capacidade de organização e planeamento.
