Coordenador de Tesouraria Tempo Inteiro

O Entreposto, com sólida reputação e presença em mercados de diferentes Continentes, pretende recrutar para a sua área financeira um (1) Coordenador de Tesouraria.

Responsabilidades

Integrado na direção financeira, o titular da função terá como principais responsabilidades:

• Gerir processos e procedimentos de gestão de tesouraria com base na política de gestão de working capital definida;
• Monitorizar o orçamento de Tesouraria (necessidades de fundo de maneiro) numa ótica mensal;
• Apurar a posição diária de tesouraria;
• Emitir ordens aos bancos (e.g. pagamentos, transferências, etc.);
• Garantir a correta integração da informação de movimentos bancários e transacionais;
• Assegurar todos os lançamentos contabilísticos associados a caixa e bancos, incluindo juros, comissões, depósitos e aplicações;
• Efetuar a reconciliação bancária para fecho da conta bancos e reportes contabilísticos;
• Administrar e controlar empréstimos e aplicações;
• Acompanhar as condições contratuais associadas às várias contas (e.g. despesas, comissões bancárias, TPA’s, cartões de crédito, cartões de fundo de maneio);
• Gerir e otimizar os custos operacionais derivados da atividade corrente de Tesouraria (e.g. custos de TPA’s), em articulação com a Gestão Financeira (e.g. identificar oportunidades de otimização e partilha das mesmas para a gestão financeira renegociar os custos de contrato);
• Efetuar atividades de gestão administrativa de contas bancárias.

Requisitos

• Formação Superior preferencial em Contabilidade ou Auditoria;
• Experiência mínima de 3 anos em funções similares;
• Rigoroso, com forte componente analítica;
• Persistência, elevada capacidade de trabalho e sentido de responsabilidade.

Exigências

• Curriculum Vitae;
• Carta de Candidatura.

Nota: Apenas candidatos pré-selecionados serão contactados para entrevistas. Indicar no Assunto de email “Coordenador de Tesouraria – [seu nome] [seu apelido]”.